Автораспределение платежей

Вы можете задать свои правила, по которым платежи будут распределяться автоматически. Например, вы оформляете доставку грузов у одного контрагента. Настройте правило, по которому платеж будет автоматически попадать в нужную статью учета. Задайте любые условия, а система автоматически распределит платежи по вашим правилам.

Чтобы настроить правила автораспределения, проделайте путь Финансы → Деньги. Затем нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите «Правила автораспределения платежей».

Нажмите кнопку «Создать», откроется окно создания правила автораспределения. Рассмотрим важные поля из этого окна.

Тип платежа. Необходимо выбрать «Расход» или «Поступление».

Условия. Вы можете задать условия по трем параметрам:

• контрагент,

• описание,

• контрагент.

Правило автораспределения сработает только при совпадении со всеми условиями.

Ответственный. Вы можете выбрать любого члена вашей команды или никого не указывать.

Проект. При необходимости выберите проект, к которому будет отнесен платеж. Например, если знаете, что поступления от контрагента могут быть только в конкретном проекте.

Статья учета. Выберите, к какой статье учета будет относиться платеж. Список статей будет зависеть от того, какой тип платежа вы выбрали.

Дата начисления для отчета ПиУ. В системе доступно несколько вариантов:

• Текущая дата.

• Предыдущий месяц. Например, если вы работаете по постоплате.

• Следующий месяц. Например, если работаете по предоплате.

• Дата платежа.

Статус проведения. Вы можете выбрать отдельно или вместе ДДС и ПиУ, а также не проводить платеж.

Разбить по месяцам. Укажите количество месяцев, на которое хотите разбить платеж.

Обратите внимание, что правила автораспределений не сработают на те транзакции, которые уже были в системе. Чтобы применить их к прошедшим платежам, выберите необходимые правила и нажмите кнопку «Применить для периода».

Укажите нужный период. После сохранения система укажет, сколько документов подходят под заданные правила. Подтвердите или отмените применение изменений.