Планирование денежного потока

С помощью планирования денежного потока вы можете составлять плановый график поступлений и затрат, контролировать по нему своевременные оплаты и сохранять финансовый поток положительным. Благодаря наглядному графику вы будете видеть отклонения фактического денежного потока от планируемого и оперативно устранять возникшие проблемы, не доводя ситуацию до кассового разрыва.

Денежный поток по проекту распределяется по финансовым категориям, контрагентам (например, поставщикам, исполнителям), этапам проекта, что позволяет точнее отслеживать и анализировать финансовые показатели по проекту.

Совокупное представление фактических поступлений/затрат относительно плановых, а также прибыль и показатель рентабельности отображается в виджете наверху — на вкладке «Финансы».

Учет поступлений и расходов в разделе «Деньги»

Поступления — это весь входящий поток финансов со стороны клиента: оплата услуг и дополнительных услуг в рамках рассматриваемого проекта. Поступления по проектам могут учитываться с помощью создания плановых поступлений или через выставление счетов.

Расходы — это весь исходящий поток финансов компании, здесь можно учитывать все траты в рамках рассматриваемого проекта.

В разделе «Деньги» вы будете видеть поступления и расходы, а также:

• сколько и когда должно быть поступление/списание денег по плану (1);
• сколько оплачено/затрачено по факту (2);
• сальдо, какая сумма еще не оплачена (3).

Все поступления и расходы можно просматривать списком в режиме «Основная», с сортировкой по дате и статьям, либо с группировкой по месяцам, статьям, контрагенту или этапам.

На платформе есть возможность создавать плановые поступления и затраты, чтобы вести проект в соответствии с прогнозируемыми суммами, которые предприятие ожидает получить или потратить.

Также можно учитывать фактическое поступление/затраты относительно плановых, а также выставлять счета заказчику проекта.

Подробнее о создании поступлений и расходов.

Счета, акты и предложения в разделе «Документы»

Вы можете выставлять счета по плановым платежам и фиксировать фактические платежи на основании оплаченных счетов, формировать предложения и акты. Все документы отобразятся в одноименном разделе.

Для каждой категории документов вы можете настроить информацию, которая будет отображаться в колонках списка. Для этого перейдите к настройкам списка через значок шестеренки. 

Прогноз денежного потока

В этом разделе в режиме реального времени вы можете видеть запас или недостаток денежных средств. А также составлять график плановых платежей и затрат таким образом, чтобы не допустить отрицательного значения денежного потока по проекту.

Здесь выводятся:

• плановые и фактические суммы поступлений;
• плановые и фактические суммы затрат;
• плановый и фактический остаток свободных денежных средств на определенную дату.

Остаток свободных денежных средств (сальдо) на любую дату по плану и факту можно смотреть на графике. Плановый остаток отображает пунктирная линия, а фактический — непрерывная.

График наглядно показывает, что происходит с денежными средствами в процессе реализации проекта. Красная линия предупреждает о кассовом разрыве, то есть показывает временные периоды, в которые денежный поток будет отрицательным и вам придётся использовать собственные средства либо средства из других проектов.

Подсказки и хитрости. Если вы часто используете в своей работе раздел «Финансы», в то время как раздел, например, «Задачи» используете мало, то можете расставить вкладки в удобном для вас порядке. Задать свой порядок для вкладок можно как для основных, так и для внутренних.