Финансовые обязательства

Модуль «Финансовые обязательства» показывает, сколько денег не перевели заказчики и сколько мы должны нашим кредиторам. Отслеживайте дебиторку и кредиторку, правильно учитывайте обязательства при расчете прибыли и рентабельности компании. Знание и управление кредиторской и дебиторской задолженностью позволяет компании избежать кассового разрыва и потери репутации.

Все обязательства можно посмотреть по пути Отчеты (1) 一 Финансы (2) 一 Финансовые обязательства (3).

Для доступа к финансовым обязательствам нужно:

• Являться администратором в модуле «Финансы»
• Иметь уровень доступа не ниже «Сотрудник" к модулю "CRM»
• Установить модуль «Акты» и иметь уровень доступа к нему не ниже чем «Сотрудник»

Выберите период, организацию и валюту. С помощью фильтра «Дата» вы сможете сформировать аналитику за определенный период.

В отчете отображены контрагенты, дебет и кредит на начало периода (1), оборот по дебету и кредиту (1), а также дебет и кредит на конец выбранного периода (3).

Обороты по кредиту 一 оплаты от покупателей и заказчиков.

Обороты по дебету 一 акты выполненных работ.

Изначально в отчете появятся все незакрытые обязательства. Некоторые причины:

• Покупатель внес предоплату, в системе есть операция поступление. Но услуги на текущую дату еще не оказали 一 появляется кредиторская задолженность перед покупателем

• Услуги оказаны, в системе выставлен акт по контрагенту. Оплата от покупателя на текущую дату еще не поступила 一 образуется дебиторская задолженность перед покупателем.

Поэтому перед началом работы необходимо актуализировать все данные. Для этого можно внести недостающие акты, чтобы не было обязательств по контрагенту или скорректировать данные вручную.

Чтобы редактировать данные вручную, выберите нужного контрагента и нажмите кнопку «Зафиксировать обязательства» в конце списка. Вы можете выбрать одного или нескольких контрагентов.

Введите начальный остаток на определенную дату, укажите сумму остатка и вид задолженности 一 кредиторская или дебиторская.

Если вы ведете 1С, то лучше сверить данные. Взять обязательства на 01.01.2023 года и зафиксировать аналогичные в Аспро.Cloud. Тогда все дальнейшие отчеты будут достоверными.

После введения первоначальных остатков в отчете будут отображены обороты за период и конечное сальдо. Также будет видна итоговая строка.

Также информацию об обязательствах по контрагенту можно посмотреть в детальной карточке. Там можно:

1. Зафиксировать новое обязательство.

2. Видеть финансовые обязательства на начало.

3. Отслеживать движение актов и денег.

4. Видеть итог по кредиту на конец периода.